Rapprochement Bancaire Automatisé
SYSCOHADA Classe 521 / LettragePointage bi-directionnel entre les extraits bancaires / relevés telco et les écritures du Grand Livre général.
Compte Financier Examiné :
Solde Relevé Bancaire Certifié
15 400 000 FCFA
Extrait arrêté au 12/11/2026
Écart de Rapprochement en Cours
685 000 FCFA
Frais de tenue de compte à imputer (Cl. 63)
Extrait Relevé Bancaire (Reçu de la Banque)
4 mouvementsVirement Société SCS DoualaVIR-CLI-01
Date valeur: 10/11/2026+1,073,250 FCFAPointé
Versement Caisse POS BonanjoMOMO-CASH-IN
Date valeur: 11/11/2026+420,000 FCFAEn attente
Frais Tenue Compte & Alertes SMSCOMM-TENUE-CPT
Date valeur: 12/11/2026-15,000 FCFAEn attente
Virement Fournisseur CFAO TechVIR-FOURN-CFAO
Date valeur: 12/11/2026-250,000 FCFAEn attente
Écritures Comptables (Compte 521100)
3 écrituresRèglement Facture Client SCSINV-2026-0001
Date écriture: 10/11/2026+1,073,250 FCFARapproché
Transfert Caisse vers BanqueTRF-POS-01
Date écriture: 11/11/2026+420,000 FCFAEn attente
Règlement Fournisseur CFAO TechPO-2026-001
Date écriture: 12/11/2026-250,000 FCFAEn attente